Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 50

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 50
Vorlage
50/153/2019
Aktenzeichen
V/50/WM021 T. 2442
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 50 i.H.v. 251.220,86 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 24.556,37 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 24.556,37 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 175.443,63 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 50 beträgt

251.220,86

 

(2017: 7.386.466,20 EUR, 2016: -246.806,59 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

XX,XX

 

 

für das 2.Quartal

XX,XX

 

 

für das 3.Quartal

XX,XX

 

 

für das 4.Quartal

XX,XX

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 6.948,33 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

die durch Amt 50 gut geplante Haushaltsführung.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Siehe Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes 2.5.1 ff.

24.556,37

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

210.001,89

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.04.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für laut Beschluss SGA vom 19.04.2018

210.000,00

91.507,80

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

91.507,80

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

28.993,10

 

 

Gutschrift 2. Quartal

27.956,44

 

 

Gutschrift 3. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+56.949,54

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

175.443,63

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes zzgl. Budgetübertrag ist geplant; Budgetübertrag 24.556,37 € plus Rücklagenstand 175.443,63 € =

200.000,00

 

 

 

 

2.5.1

Fortbildung, Coaching, Workshop

35.000,00

 

2.5.2

Maßnahmen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

5.000,00

 

2.5.3

Pflegebedarfsplanung

30.000,00

 

2.5.4

Werkzeug und Werkstattbedarf Grundausstattung Hausverwalter Verfügungswohnungen

10.000,00

 

2.5.5.

Kosten Pflegeplatzbörse

10.000,00

 

2.5.6

Zuschuss Koordination Generalisierte Ausbildung Pflege

6.000,00

 

2.5.7

Zuschuss Gestaltung Warteplatz Tafel

6.000,00

 

2.5.8

Broschüre „Menschen in Erlangen“

15.000,00

 

2.5.9

Kostenersatz Abt. Statistik Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

20.000,00

 

2.5.10

Zuschuss zum Umbau des PersonalWC im Obdachlosenhilfeverein

12.000,00

 

2.5.11

Kosten Einrichtung Pflegestützpunkt

16.000,00

 

2.5.12

Sach- und Werbungskosten Erlangen Pass

5.000,00

 

2.5.13

Ausstattung Verfügungswohnungen

5.000,00

 

2.5.14

Finanzierung Angebotsheft „Günstiger Leben in Erlangen“

20.000,00

 

2.5.15

Zuschuss Wohnstift Rathsberg (Pflegebetten)

5.000,00

 

 

Summe Verwendungsplanung

200.000,00

 


3.    Ressourcen

        (Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 24,556,37 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

 

Anlagen:       

 

Anlage 01_Amt 50_ Budgetabrechnung mit Beiblatt

Anlage 02_Amt 50_ Rücklage 2018