Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 52

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 52
Vorlage
52/176/2018/1
Aktenzeichen
I/52
Art
Beschlussvorlage
Untergeordnete Vorlage(n)

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 52 i.H.v. -358.679,81 EUR wird zugestimmt. Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -358.679,81 EUR schlägt das Fachamt einen Teilausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes in Höhe von 16.557,06 EUR vor. Der danach verbleibende Verlust in Höhe von 342.122,75 EUR wird nicht vorgetragen, da keine Spielräume im HH-2018 vorhanden sind, Mehreinnahmen zu generieren.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 52 beträgt

-358.679,76

 

(2016: -102.047,22 EUR, 2015: 95.114,36 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0

 

 

für das 2.Quartal

0

 

 

für das 3.Quartal

-11.956,36

 

 

für das 4.Quartal

-7.047,59

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

 

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen

13.621,53

 

(2016: 800 EUR, 2015: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Mehreinnahmen in Höhe von 278.933,09 € (Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten/Mieten) sind der Ausgabenseite zugeflossen.

Das Defizit ist entstanden:

Mehrausgaben für Gebäudereinigung (11.449 €),

Mindereinnahmen Bäder (133.812 €)

Fehlbuchung Durchlaufkonto dadurch Mindereinnahmen (66.697 €)

Mehrausgaben Sportanlage Hartmannstraße (50.123 €)

Übertragung in den Investitionshaushalt (13.621 €)

GESTALT Projekt (6.678 €)

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

Prüfung und Verbesserung der Ansatzverteilung

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes XX in 2017

 

Stand am 01.01.2017

19.223,49

 

Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (26.04.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Besprechungsraum Sportamt

20.000

20.000

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-20.000

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017

 

 

Gutschrift 1. Quartal

13.342,66

 

 

Gutschrift 2. Quartal

3.990,91

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+17.333,57

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-16.557,06

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

0

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

 

 

 

2.5.2

 

 

 

2.5.3

 

 

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

            Verlustvortrag nach 2018 i.H.v. 0 EUR

Anlagen:        Amt 52 Budgetabrechnung 2017