Budgetabrechnung 2017 und Verwendung der Budgetrücklage des Amtes 14

Betreff
Budgetabrechnung 2017 und Verwendung der Budgetrücklage des Amtes 14
Vorlage
14/186/2018
Aktenzeichen
OBM/14
Art
Beschlussvorlage

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 14 i. H. v. 5.392,16 EUR und die damit einhergehende Übertragungsmöglichkeit ins Jahr 2018 von 1.617,00 EUR (= 30 %) werden zur Kenntnis genommen. Dieser Betrag wird auf freiwilliger Basis zurückgegeben.

Von den anrechenbaren Gutschriften i. H. v. 13.261,11 EUR wird aus der Budgetrücklage ein Betrag von 12.711,11 EUR ebenfalls an den Gesamthaushalt zurückgegeben.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgte bereits im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.06.2018 und im Stadtrat am 28.06.2018.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes i. H. v.
40.000,00 EUR besteht Einverständnis.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aus dem Gesamtbudgetergebnis 2017 erfolgt kein Übertrag (Zuführung in die Rücklage).

Die Personalkosten-Einsparungen im Jahr 2017 belaufen sich auf insgesamt 62.795,46 EUR. Nach den Budgetierungsregeln wurde davon ein Betrag von 13.261,11 EUR (1,5 % der Gesamt-Personalkosten des Amtes für 2016) der Budgetrücklage des Amtes gutgeschrieben. Da mit der Kämmerei vereinbart wurde, die Budgetrücklage auf 40.000,00 EUR zu begrenzen, wird hieraus ein weiterer Betrag von 12.711,11 EUR an den Gesamthaushalt zurückzugeben.

 

Hinweis:

Die Personalkosten-Einsparungen resultieren aus nicht besetzten Planstellenanteilen, da einzelne Kolleginnen und Kollegen die jeweilige Arbeitszeit aus persönlichen Gründen reduziert haben sowie aufgrund einer Langzeiterkrankung.

 


 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 14 beträgt

5.392,16

 

(2016: - 3.322,77 EUR, 2015: 2.670,34 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen

0,00

 

(2016: 0,00 EUR, 2015: 750,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Zusätzliche Erträge durch eine Prüfung beim ETM, die aufgrund des Prüfungsturnus nicht jedes Jahr anfallen.

Minderaufwendungen durch sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Die Budgetabrechnung ist der Anlage zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

Entfällt, da der gesamte Budgetübertrag zurückgegeben wird (s. o.)

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2017

 

Stand am 01.01.2017

40.000,00

 

Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 05.07.2017

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Ausgleich eines evtl. Budgetdefizits

10.000,00

0,00

 

 

für Übertragung in den Investitionshaushalt für
Beschaffungen

7.500,00

550,00

 

 

für etwaige Beratungs- und Prüfungsleistungen bei
Jahresabschlussprüfungen

22.500,00

0,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

- 550,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017

 

 

Gutschrift 1. Quartal

13.261,11

 

 

Gutschrift 2. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 3. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+ 13.261,11

 

abzüglich freiwillige Rückgabe

- 12.711,11

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

40.000,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Übertragung in den Investitionshaushalt für etwaige Beschaffungen

5.000,00

 

2.5.2

etwaige Beratungs- und Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen

35.000,00

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

---

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

---

 

Anlage:          Budgetabrechnung 2017